SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,79%
• Ranking 103/451
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 88,154600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.928,58

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,79%	-3,77%	-0,52%	-20,52%	-5,56%
Categoría	-4,64%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	103/451	416/443	301/434	413/424	393/396
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,36%	-0,26%	-1,61%	-11,18%	-27,83%
Categoría	1,22%	-0,30%	-1,51%	-5,45%	-2,20%
Ranking	413/454	191/451	180/450	305/425	372/384
Quintil	5	3	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 125/448

Quintil: 2

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 368/448

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0671503091

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR