SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR (HEDGED)
- % 2026-4,67%
- Ranking368/403
- Fecha15/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 85,087700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.048,29
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,67% | 2,06% | -3,77% | -0,52% |
| Categoría | -0,34% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 368/403 | 74/375 | 316/332 | 231/319 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,87% | -3,54% | -6,22% | -3,97% |
| Categoría | -1,08% | -1,32% | 0,08% | 2,74% |
| Ranking | 340/410 | 380/410 | 365/392 | 240/331 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 349/390
Quintil: 5
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 275/390
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503091
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
