Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,04%
  • Ranking438/460
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,455600 EUR

Patrimonio (miles de euros):382,67

Fecha: 06/11/2024

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-3,04%-1,06%-20,94%-6,05%4,46%
Categoría3,25%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking438/460340/452432/441410/41157/387
Quintil54551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,68%-2,81%1,83%-25,24%-26,20%
Categoría0,60%0,59%6,30%-1,24%1,03%
Ranking453/466454/466436/460432/441377/382
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 338/460

Quintil: 4

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 88/460

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0671503174

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR