SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,16%
• Ranking 79/437
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 83,953500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 353,59

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,16%	-4,30%	-1,06%	-20,94%	-6,05%
Categoría	-3,95%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	79/437	411/428	312/419	400/409	380/381
Quintil	1	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,73%	2,72%	-2,63%	-7,18%	-27,67%
Categoría	1,05%	1,08%	-1,73%	-3,08%	-0,70%
Ranking	44/439	62/437	213/436	267/415	365/372
Quintil	1	1	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 276/436

Quintil: 4

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 357/436

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0671503174

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR