SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,87%
• Ranking 103/414
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 83,316000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 293,91

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,87%	1,50%	-4,30%	-1,06%	-20,94%
Categoría	0,26%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	103/414	95/425	397/414	303/405	392/401
Quintil	2	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,84%	-0,03%	2,35%	-4,55%	-27,45%
Categoría	-0,48%	-0,17%	-4,31%	2,15%	1,07%
Ranking	62/414	130/413	88/411	277/392	375/382
Quintil	1	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 98/425

Quintil: 2

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 364/425

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0671503174

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR