SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,44%
• Ranking 106/452
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,739400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 350,84

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,44%	-4,30%	-1,06%	-20,94%	-6,05%
Categoría	-5,59%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	106/452	425/444	326/435	416/425	396/397
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,44%	-0,07%	-1,80%	-12,39%	-29,70%
Categoría	0,21%	-1,12%	-2,08%	-6,39%	-3,20%
Ranking	382/455	119/452	163/451	315/426	377/385
Quintil	5	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 137/449

Quintil: 2

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 368/449

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0671503174

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR