SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)
- % 20252,07%
- Ranking86/437
- Fecha02/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,064300 EUR
Patrimonio (miles de euros):349,84
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,07% | -4,30% | -1,06% | -20,94% |
| Categoría | -4,48% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 86/437 | 411/428 | 312/419 | 400/409 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,65% | 1,23% | -2,59% | -5,70% |
| Categoría | 0,35% | 1,72% | -2,05% | -3,04% |
| Ranking | 146/439 | 300/439 | 197/436 | 244/421 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 276/436
Quintil: 4
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 356/436
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503174
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
