Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,85%
- Ranking442/462
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,258700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.028,84
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -2,85% | -1,02% | -20,93% | -6,03% | 4,49% |
Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
Ranking | 442/462 | 335/453 | 432/442 | 410/412 | 56/388 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -1,58% | -3,27% | 0,63% | -24,65% | -26,06% |
Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% | 2,55% |
Ranking | 458/468 | 454/468 | 451/462 | 433/442 | 377/383 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 333/462
Quintil: 4
Volatilidad: 7,07%
Ranking: 91/462
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503257
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR