SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B QDIS EUR (HEDGED)
- % 2026-3,57%
- Ranking379/403
- Fecha24/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,425400 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.187,05
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,57% | 1,55% | -4,26% | -1,02% |
| Categoría | 0,00% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 379/403 | 81/377 | 321/334 | 247/321 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,32% | -1,29% | -3,24% | -4,37% |
| Categoría | -1,64% | -0,40% | 0,58% | 4,40% |
| Ranking | 51/410 | 335/409 | 345/390 | 249/327 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 345/392
Quintil: 5
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 267/392
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503257
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
