Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202415,62%
- Ranking1422/2425
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 66,312500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.336.591,50
Fecha: 14/11/2024
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,62% | 13,54% | -17,22% | 29,10% | · |
| Categoría | 21,65% | 16,77% | -12,90% | 27,48% | 7,63% |
| Ranking | 1422/2425 | 1282/2357 | 1339/2208 | 648/1993 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,22% | 6,80% | 20,61% | 13,11% | · |
| Categoría | 2,66% | 9,88% | 27,65% | 24,42% | 73,67% |
| Ranking | 1048/2497 | 1698/2489 | 1600/2410 | 1125/2173 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 1861/2413
Quintil: 4
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 1163/2413
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374029
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
