FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP

• % 2026 1,37%
• Ranking 2019/2753
• Fecha 08/01/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 63,273900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 796.565,71

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,37%	-4,34%	13,77%	13,54%
Categoría	1,76%	7,16%	21,34%	16,60%
Ranking	2019/2753	2367/2686	1612/2583	1393/2499
Quintil	4	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,11%	1,89%	-3,38%	23,07%
Categoría	1,86%	3,08%	7,72%	50,08%
Ranking	2187/2752	1593/2752	2328/2687	1937/2471
Quintil	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2356/2704

Quintil: 5

Volatilidad: 16,39%

Ranking: 276/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374029

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR