FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 15,33%
• Ranking 1476/2425
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 61,650700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 259.208,09

Fecha: 14/11/2024

1 día: 1,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,33%	13,29%	-17,24%	28,85%	·
Categoría	21,65%	16,77%	-12,90%	27,48%	7,63%
Ranking	1476/2425	1320/2357	1342/2208	681/1993	-
Quintil	4	3	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,22%	6,80%	20,30%	12,54%	·
Categoría	2,66%	9,88%	27,65%	24,42%	73,67%
Ranking	1049/2497	1697/2489	1645/2410	1161/2173
Quintil	3	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 1907/2413

Quintil: 4

Volatilidad: 9,15%

Ranking: 1174/2413

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR