FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

• % 2025 -8,39%
• Ranking 1540/2722
• Fecha 03/04/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 55,572400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 223.331,25

Fecha: 03/04/2025

1 día: -3,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-8,39%	13,48%	13,29%	-17,24%
Categoría	-8,16%	21,30%	16,57%	-13,43%
Ranking	1540/2722	1663/2610	1442/2523	1379/2365
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-12,70%	-8,63%	-5,57%	8,57%
Categoría	-9,78%	-8,62%	1,92%	17,62%
Ranking	2505/2725	1520/2722	2256/2633	1344/2390
Quintil	5	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2324/2648

Quintil: 5

Volatilidad: 14,26%

Ranking: 506/2643

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR