FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

• % 2025 -5,67%
• Ranking 2375/2696
• Fecha 18/08/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 57,225600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 193.101,25

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,67%	13,48%	13,29%	-17,24%
Categoría	1,27%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	2375/2696	1656/2581	1434/2499	1366/2349
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,45%	-2,00%	-2,35%	9,49%
Categoría	1,81%	2,88%	9,33%	29,00%
Ranking	1990/2750	2466/2736	2453/2642	1891/2452
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 2062/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 16,36%

Ranking: 394/2651

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR