Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,99%
- Ranking2580/2753
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,741900 EUR
Patrimonio (miles de euros):606.275,65
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | -4,95% | 13,04% | 12,81% | -17,75% |
| Categoría | 11,55% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2580/2753 | 2467/2706 | 1726/2596 | 1541/2512 | 1431/2361 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,69% | 11,00% | -0,39% | 8,46% | 7,69% |
| Categoría | 1,35% | 13,53% | 21,87% | 52,85% | 60,14% |
| Ranking | 1004/2762 | 1698/2758 | 2575/2743 | 2390/2510 | 1991/2239 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2638/2790
Quintil: 5
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 1063/2790
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374615
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
