FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP

• % 2025 -6,54%
• Ranking 2419/2701
• Fecha 23/07/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,350500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 695.756,01

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-6,54%	13,04%	12,81%	-17,75%
Categoría	-0,23%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	2419/2701	1721/2586	1508/2504	1417/2352
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,07%	6,60%	-3,62%	12,64%
Categoría	3,05%	12,09%	6,52%	34,83%
Ranking	2623/2751	2305/2736	2434/2644	2040/2443
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2405/2652

Quintil: 5

Volatilidad: 16,51%

Ranking: 290/2652

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374615

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR