FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP

• % 2026 -0,99%
• Ranking 2580/2753
• Fecha 02/07/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,741900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 606.275,65

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,99%	-4,95%	13,04%	12,81%
Categoría	11,55%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	2580/2753	2467/2706	1726/2596	1541/2512
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,69%	11,00%	-0,39%	8,46%
Categoría	1,35%	13,53%	21,87%	52,85%
Ranking	1004/2762	1698/2758	2575/2743	2390/2510
Quintil	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 2638/2790

Quintil: 5

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 1063/2790

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374615

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR