FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP

• % 2025 -12,16%
• Ranking 1498/2722
• Fecha 15/04/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 52,959400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 693.631,93

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-12,16%	13,04%	12,81%	-17,75%
Categoría	-11,21%	21,30%	16,57%	-13,43%
Ranking	1498/2722	1724/2610	1518/2523	1431/2365
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-7,46%	-12,15%	-9,59%	3,32%
Categoría	-7,19%	-12,45%	-0,28%	14,99%
Ranking	1581/2726	1190/2722	2406/2633	1485/2396
Quintil	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2369/2648

Quintil: 5

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 495/2643

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374615

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR