Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL VALUE EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20248,92%
- Ranking479/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo tendrá una combinación de inversiones y no tendrá restricciones en la elección de empresas, ya sea por tamaño o industria, o en términos de la composición geográfica de su cartera. El Subfondo utilizará un enfoque de valor a la hora de seleccionar inversiones y se centrará en empresas que el Gestor de Inversiones considere de alta calidad. La idea principal detrás del enfoque de valor es aislar inversiones potenciales con un sentimiento de mercado relativamente poco atractivo que luego, a su vez, se someten a un mayor escrutinio para identificar oportunidades de inversión.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 54,873646 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.592,32
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,92% | 25,84% | -1,19% | 24,20% | -13,91% |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 479/625 | 42/613 | 119/579 | 312/538 | 434/496 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,28% | 17,57% | 34,66% | 49,31% |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
| Ranking | 319/635 | 545/631 | 379/625 | 47/576 | 224/491 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 209/626
Quintil: 2
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 54/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0696274983
Fecha de constitución: 28/11/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
