NINETY ONE GSF GLOBAL VALUE EQUITY FUND I ACC USD

  • % 20245,91%
  • Ranking522/624
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo tendrá una combinación de inversiones y no tendrá restricciones en la elección de empresas, ya sea por tamaño o industria, o en términos de la composición geográfica de su cartera. El Subfondo utilizará un enfoque de valor a la hora de seleccionar inversiones y se centrará en empresas que el Gestor de Inversiones considere de alta calidad. La idea principal detrás del enfoque de valor es aislar inversiones potenciales con un sentimiento de mercado relativamente poco atractivo que luego, a su vez, se someten a un mayor escrutinio para identificar oportunidades de inversión.

Referencia:MSCI AC World NR

Última valoración

Valor liquidativo: 53,357832 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.774,06

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo5,91%25,84%-1,19%24,20%
Categoría13,76%12,35%-8,23%19,08%
Ranking522/62442/612119/580313/539
Quintil5123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,94%-6,36%20,24%32,74%
Categoría0,13%3,48%22,42%20,89%
Ranking544/633626/630328/62448/575
Quintil5531

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 210/625

Quintil: 2

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 54/625

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0696274983

Fecha de constitución: 28/11/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD