Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20241,64%
- Ranking274/332
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 24,484803 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.969,45
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,64% | 9,87% | -10,54% | 1,46% | 14,48% |
| Categoría | 4,55% | 6,06% | -16,12% | 1,85% | 20,73% |
| Ranking | 274/332 | 30/334 | 81/320 | 170/298 | 159/291 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,42% | 4,36% | 10,99% | -0,70% | 19,42% |
| Categoría | -0,33% | 5,93% | 10,10% | -10,38% | 16,56% |
| Ranking | 296/332 | 263/332 | 144/332 | 82/324 | 94/311 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 142/334
Quintil: 3
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 28/334
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0699843040
Fecha de constitución: 18/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
