LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,39%
• Ranking 141/273
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,962461 EUR

Patrimonio (miles de euros): 138.064,84

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	10,39%	10,78%	1,71%	9,87%	-10,54%
Categoría	13,07%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	141/273	80/271	235/270	20/253	64/254
Quintil	3	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,36%	7,03%	16,52%	31,40%	24,58%
Categoría	2,37%	9,96%	22,74%	34,14%	19,42%
Ranking	181/273	175/273	144/271	107/271	63/233
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 108/271

Quintil: 2

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 49/271

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843040

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF