LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 20263,58%
- Ranking40/301
- Fecha30/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 28,115758 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.988,03
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,58% | 10,78% | 1,71% | 9,87% |
| Categoría | 2,83% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 40/301 | 82/299 | 251/298 | 21/281 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,75% | -0,39% | 12,82% | 23,97% |
| Categoría | 2,00% | 0,97% | 10,46% | 21,70% |
| Ranking | 64/301 | 162/301 | 48/299 | 65/299 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 59/299
Quintil: 1
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 146/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0699843040
Fecha de constitución: 18/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
