Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND I ACC GBP

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,62%
  • Ranking105/566
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.

Referencia:MSCI Emerging Markets (Net Return) (50%),JP Morgan GBI-EM Global Diversified (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,988952 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.879,90

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo14,62%5,36%-12,66%5,01%3,36%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking105/566388/549239/517426/491163/434
Quintil14352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,50%7,27%17,26%4,13%18,25%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%15,72%
Ranking221/57544/574161/566247/508238/402
Quintil21233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 128/567

Quintil: 2

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 438/567

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0700852089

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD