NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND I ACC GBP

• % 2026 ·
• Fecha 18/12/2025

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.

Referencia: MSCI Emerging Markets (Net Return) (50%),JP Morgan GBI-EM Global Diversified (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,699977 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.375,94

Fecha: 18/12/2025

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	·	8,52%	15,42%	5,36%
Categoría	1,92%	0,76%	10,20%	7,12%
Ranking	-	150/513	89/503	344/485
Quintil	-	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	·	·	·	·
Categoría	-0,04%	0,89%	0,25%	16,39%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 148/518

Quintil: 2

Volatilidad: 11,06%

Ranking: 93/517

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0700852089

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD