RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES I USD

Gestora: MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY MEDIOBANCA GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,88%
• Ranking 1089/1294
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.

Referencia: MSCI Daily TR Net Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 330,177100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99.324,61

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	14,88%	16,20%	13,99%	9,99%	-7,89%
Categoría	28,32%	18,55%	13,61%	6,70%	-19,23%
Ranking	1089/1294	778/1295	497/1281	222/1209	73/1138
Quintil	5	4	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	0,74%	10,27%	30,28%	62,15%	58,17%
Categoría	-0,11%	22,85%	47,92%	78,39%	44,29%
Ranking	367/1294	1137/1294	1085/1286	838/1209	159/1092
Quintil	2	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 1129/1297

Quintil: 5

Volatilidad: 13,15%

Ranking: 1205/1297

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0704154292

Fecha de constitución: 14/06/2012

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,13%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD