RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES I USD
- % 202614,88%
- Ranking1089/1294
- Fecha29/06/2026
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 330,177100 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.324,61
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 14,88% | 16,20% | 13,99% | 9,99% |
| Categoría | 28,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 1089/1294 | 778/1295 | 497/1281 | 222/1209 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,74% | 10,27% | 30,28% | 62,15% |
| Categoría | -0,11% | 22,85% | 47,92% | 78,39% |
| Ranking | 367/1294 | 1137/1294 | 1085/1286 | 838/1209 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 1129/1297
Quintil: 5
Volatilidad: 13,15%
Ranking: 1205/1297
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0704154292
Fecha de constitución: 14/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
