Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20259,11%
- Ranking289/1486
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,169841 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.995,71
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,11% | 10,64% | 6,27% | -20,60% | 17,09% |
| Categoría | 6,10% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 289/1486 | 928/1475 | 536/1407 | 891/1329 | 163/1235 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,88% | 13,81% | 13,46% | 14,77% | 34,84% |
| Categoría | 3,73% | 11,78% | 9,65% | 19,00% | 32,49% |
| Ranking | 639/1491 | 120/1489 | 255/1475 | 677/1379 | 323/1172 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 257/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 11,59%
Ranking: 470/1482
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0747139391
Fecha de constitución: 29/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
