Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,88%
  • Ranking620/620
  • Fecha22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 222,326745 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.134,47

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-10,88%16,18%6,02%-1,12%32,51%
Categoría8,43%15,29%12,37%-8,30%19,07%
Ranking620/620201/606478/594113/56052/518
Quintil52521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo7,25%4,01%-9,64%2,82%41,04%
Categoría2,91%4,44%7,90%43,20%63,05%
Ranking3/621367/621619/619589/589423/517
Quintil13555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,95%

Ranking: 618/618

Quintil: 5

Volatilidad: 15,48%

Ranking: 107/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0751781666

Fecha de constitución: 16/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD