Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,39%
  • Ranking590/634
  • Fecha11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 216,067337 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.549,48

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-13,39%16,18%6,02%-1,12%32,51%
Categoría-4,01%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking590/634212/620492/608114/57353/532
Quintil52511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-8,34%-13,57%-6,22%4,42%35,36%
Categoría-4,93%-5,16%4,11%16,21%62,14%
Ranking471/635554/634564/623439/583436/508
Quintil45545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 451/624

Quintil: 4

Volatilidad: 11,34%

Ranking: 186/623

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0751781666

Fecha de constitución: 16/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD