Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,47%
  • Ranking613/613
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 213,368619 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.272,08

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-14,47%16,18%6,02%-1,12%32,51%
Categoría8,43%15,29%12,37%-8,30%19,06%
Ranking613/613197/599471/587114/55348/511
Quintil52521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,38%0,73%-15,10%0,46%38,01%
Categoría-0,58%2,85%6,21%37,56%55,00%
Ranking609/614558/614613/613584/587401/511
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,93%

Ranking: 612/612

Quintil: 5

Volatilidad: 15,55%

Ranking: 67/612

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0751781666

Fecha de constitución: 16/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD