BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,32%
• Ranking 479/582
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 227,923502 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.659,71

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,32%	-14,07%	16,18%	6,02%	-1,12%
Categoría	13,29%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	479/582	582/582	197/563	439/551	112/519
Quintil	5	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,74%	10,58%	6,08%	6,42%	28,15%
Categoría	1,44%	9,88%	20,40%	48,92%	55,89%
Ranking	4/585	220/585	536/579	549/558	418/500
Quintil	1	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 553/583

Quintil: 5

Volatilidad: 13,58%

Ranking: 140/583

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0751781666

Fecha de constitución: 16/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD