Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,79%
  • Ranking694/724
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 222,498923 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.369,26

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo3,79%-14,07%16,18%6,02%-1,12%
Categoría14,13%9,19%15,53%12,02%-7,78%
Ranking694/724678/678218/627457/580119/541
Quintil55242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,85%4,89%3,99%7,07%20,78%
Categoría2,04%4,98%18,99%53,48%56,22%
Ranking752/755536/736682/712590/597476/531
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 677/713

Quintil: 5

Volatilidad: 13,47%

Ranking: 167/713

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0751781666

Fecha de constitución: 16/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD