BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,15%
• Ranking 546/593
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 214,695974 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.923,18

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,15%	-14,07%	16,18%	6,02%	-1,12%
Categoría	5,46%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	546/593	603/603	196/589	465/577	113/543
Quintil	5	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,35%	-2,78%	-17,02%	2,68%	36,43%
Categoría	3,20%	5,74%	9,58%	42,64%	54,94%
Ranking	543/593	572/593	593/593	566/568	400/494
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,53%

Ranking: 604/604

Quintil: 5

Volatilidad: 14,96%

Ranking: 70/604

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0751781666

Fecha de constitución: 16/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD