BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP
- % 20266,32%
- Ranking479/582
- Fecha02/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 227,923502 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.659,71
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,32% | -14,07% | 16,18% | 6,02% |
| Categoría | 13,29% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 479/582 | 582/582 | 197/563 | 439/551 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 8,74% | 10,58% | 6,08% | 6,42% |
| Categoría | 1,44% | 9,88% | 20,40% | 48,92% |
| Ranking | 4/585 | 220/585 | 536/579 | 549/558 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 553/583
Quintil: 5
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 140/583
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0751781666
Fecha de constitución: 16/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
