BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP
- % 2025-13,92%
- Ranking621/621
- Fecha04/09/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 214,750580 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.165,71
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -13,92% | 16,18% | 6,02% | -1,12% |
| Categoría | 4,43% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 621/621 | 201/607 | 479/595 | 113/560 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,11% | -5,42% | -10,43% | -2,82% |
| Categoría | 1,51% | 1,27% | 8,48% | 32,63% |
| Ranking | 586/622 | 621/622 | 616/616 | 585/589 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,84%
Ranking: 616/616
Quintil: 5
Volatilidad: 15,43%
Ranking: 87/616
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0751781666
Fecha de constitución: 16/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
