Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,68%
- Ranking2161/2728
- Fecha19/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,167660 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.634,65
Fecha: 19/05/2025
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,68% | 13,82% | 13,57% | -17,22% | 29,02% |
| Categoría | -1,81% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 2161/2728 | 1611/2617 | 1395/2533 | 1381/2376 | 679/2160 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,11% | -8,41% | -3,29% | 25,57% | 47,63% |
| Categoría | 12,11% | -6,18% | 7,32% | 36,51% | 82,17% |
| Ranking | 1607/2735 | 2168/2731 | 2445/2657 | 1321/2434 | 1490/2005 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 2439/2669
Quintil: 5
Volatilidad: 14,52%
Ranking: 542/2669
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0765121677
Fecha de constitución: 23/03/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 CHF
