FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP

• % 2026 -1,45%
• Ranking 2563/2738
• Fecha 21/07/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,618425 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.529,46

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,45%	-4,48%	13,82%	13,57%
Categoría	11,00%	7,16%	21,35%	16,62%
Ranking	2563/2738	2413/2693	1611/2583	1421/2499
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,24%	4,00%	0,54%	10,02%
Categoría	0,08%	7,60%	19,65%	51,82%
Ranking	674/2747	1875/2743	2499/2730	2315/2501
Quintil	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2616/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 12,96%

Ranking: 942/2777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765121677

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF