Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,29%
- Ranking1576/2722
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,726606 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.191,61
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,29% | 13,54% | 13,33% | -17,23% | 28,75% |
| Categoría | -4,11% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 1576/2722 | 1653/2610 | 1436/2523 | 1376/2365 | 717/2150 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,98% | -5,92% | -2,99% | 12,30% | 68,66% |
| Categoría | -6,61% | -4,61% | 6,25% | 22,81% | 103,17% |
| Ranking | 2545/2725 | 1591/2722 | 2313/2633 | 1300/2390 | 1342/1968 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2313/2648
Quintil: 5
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 629/2643
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0765126635
Fecha de constitución: 23/03/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 CHF
