Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,80%
- Ranking2318/2725
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,938331 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.229,93
Fecha: 24/11/2025
1 día: 1,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,80% | 13,54% | 13,33% | -17,23% | 28,75% |
| Categoría | 4,78% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 2318/2725 | 1664/2606 | 1443/2520 | 1367/2364 | 732/2161 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,46% | 0,22% | -5,57% | 20,59% | 33,23% |
| Categoría | -1,53% | 2,49% | 3,46% | 40,17% | 66,25% |
| Ranking | 893/2791 | 1845/2786 | 2195/2721 | 1705/2496 | 1437/2120 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2493/2703
Quintil: 5
Volatilidad: 16,43%
Ranking: 503/2701
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0765126635
Fecha de constitución: 23/03/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 CHF
