FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 15,22%
• Ranking 1489/2425
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,640944 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.918,22

Fecha: 14/11/2024

1 día: 1,04%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,22%	13,33%	-17,23%	28,75%	·
Categoría	21,65%	16,77%	-12,90%	27,48%	7,63%
Ranking	1489/2425	1315/2357	1340/2208	695/1993	-
Quintil	4	3	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,25%	7,10%	20,17%	12,51%	·
Categoría	2,66%	9,88%	27,65%	24,42%	73,67%
Ranking	1037/2497	1624/2489	1664/2410	1162/2173
Quintil	3	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 1968/2413

Quintil: 5

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 1408/2413

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF