FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

• % 2025 -5,71%
• Ranking 2386/2696
• Fecha 18/08/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,549931 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.814,07

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,71%	13,54%	13,33%	-17,23%
Categoría	1,27%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	2386/2696	1646/2581	1428/2499	1363/2349
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,43%	-1,86%	-2,31%	9,43%
Categoría	1,81%	2,88%	9,33%	29,00%
Ranking	2011/2750	2452/2736	2450/2642	1897/2452
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 2077/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 16,16%

Ranking: 446/2651

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF