FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

• % 2026 6,48%
• Ranking 2752/3324
• Fecha 29/10/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,650184 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.737,16

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,48%	-4,67%	13,54%	13,33%
Categoría	15,67%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	2752/3324	2828/3105	1848/2846	1603/2678
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,07%	7,02%	5,83%	25,21%
Categoría	2,15%	5,19%	15,60%	67,30%
Ranking	174/3446	360/3429	2624/3275	2608/2803
Quintil	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 2943/3278

Quintil: 5

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 1341/3277

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF