FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

• % 2025 -8,47%
• Ranking 1563/2722
• Fecha 03/04/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,361816 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.196,89

Fecha: 03/04/2025

1 día: -3,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-8,47%	13,54%	13,33%	-17,23%
Categoría	-8,16%	21,30%	16,57%	-13,43%
Ranking	1563/2722	1653/2610	1436/2523	1376/2365
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-12,68%	-8,30%	-5,52%	8,53%
Categoría	-9,78%	-8,62%	1,92%	17,62%
Ranking	2503/2725	1439/2722	2246/2633	1350/2390
Quintil	5	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2313/2648

Quintil: 5

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 629/2643

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF