FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

• % 2025 -4,77%
• Ranking 2183/2728
• Fecha 19/05/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,954226 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.227,63

Fecha: 19/05/2025

1 día: -0,88%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,77%	13,54%	13,33%	-17,23%
Categoría	-1,81%	21,34%	16,60%	-13,42%
Ranking	2183/2728	1656/2617	1437/2533	1383/2376
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,11%	-8,41%	-3,45%	24,86%
Categoría	12,11%	-6,18%	7,32%	36,51%
Ranking	1608/2735	2169/2731	2464/2657	1366/2434
Quintil	3	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 2456/2669

Quintil: 5

Volatilidad: 14,49%

Ranking: 550/2669

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF