FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

• % 2026 -3,03%
• Ranking 3157/3329
• Fecha 11/09/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,751878 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.400,60

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,03%	-4,67%	13,54%	13,33%
Categoría	11,76%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	3157/3329	2845/3123	1852/2875	1606/2706
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,17%	-0,15%	-1,55%	6,78%
Categoría	-1,98%	3,40%	16,41%	51,37%
Ranking	3217/3445	3019/3417	3037/3268	2595/2727
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 3016/3297

Quintil: 5

Volatilidad: 12,86%

Ranking: 1238/3296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF