XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 24,07%
• Ranking 48/595
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice de referencia, que refleja la rentabilidad de los valores de 300 empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghai y la Bolsa de Shenzhen. Para lograr este objetivo, el Subfondo puede: suscribir un contrato financiero (derivado) con Deutsche Bank para intercambiar la mayor parte de los ingresos de la suscripción por un rendimiento del índice de referencia (un ‘swap financiado’) y/o invertir en valores mobiliarios y suscribir uno o varios derivados con una o varias contrapartes de swap relacionadas con los valores mobiliarios y el índice de referencia (un ‘swap no financiado').

Referencia: CSI300

Última valoración

Valor liquidativo: 14,653050 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.354.311,95

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	24,07%	-12,92%	-19,88%	11,69%	32,77%
Categoría	14,71%	-15,18%	-12,99%	-0,95%	17,69%
Ranking	48/595	90/588	227/556	30/493	125/425
Quintil	1	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,06%	26,14%	18,91%	-12,33%	35,20%
Categoría	-0,69%	18,32%	9,74%	-18,07%	4,73%
Ranking	9/595	47/595	49/595	30/546	17/423
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 216/597

Quintil: 2

Volatilidad: 25,46%

Ranking: 385/597

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0779800910

Fecha de constitución: 27/06/2012

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD