XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C
- % 202424,07%
- Ranking48/595
- Fecha21/11/2024
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice de referencia, que refleja la rentabilidad de los valores de 300 empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghai y la Bolsa de Shenzhen. Para lograr este objetivo, el Subfondo puede: suscribir un contrato financiero (derivado) con Deutsche Bank para intercambiar la mayor parte de los ingresos de la suscripción por un rendimiento del índice de referencia (un ‘swap financiado’) y/o invertir en valores mobiliarios y suscribir uno o varios derivados con una o varias contrapartes de swap relacionadas con los valores mobiliarios y el índice de referencia (un ‘swap no financiado').
Referencia:CSI300
Última valoración
Valor liquidativo: 14,653050 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.354.311,95
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 24,07% | -12,92% | -19,88% | 11,69% |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 48/595 | 90/588 | 227/556 | 30/493 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,06% | 26,14% | 18,91% | -12,33% |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% |
| Ranking | 9/595 | 47/595 | 49/595 | 30/546 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 216/597
Quintil: 2
Volatilidad: 25,46%
Ranking: 385/597
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0779800910
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
