Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME ICO EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20265,90%
- Ranking125/198
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,775978 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.045,24
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 5,90% | 5,71% | 0,71% | -1,01% | -12,98% |
| Categoría | 7,10% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 125/198 | 3/185 | 163/177 | 38/173 | 155/160 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,63% | 1,73% | 6,62% | 16,06% | -2,42% |
| Categoría | 1,22% | 2,03% | 8,87% | 9,66% | 11,69% |
| Ranking | 133/198 | 104/198 | 128/197 | 12/167 | 115/155 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 110/197
Quintil: 3
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 170/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0782296759
Fecha de constitución: 15/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
