HSBC GIF RMB FIXED INCOME ICO EUR

• % 2025 5,16%
• Ranking 37/491
• Fecha 11/12/2025

Gestora: HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT HSBC HOLDINGS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.

Referencia: Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,062831 EUR

Patrimonio (miles de euros): 209,77

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,16%	0,71%	-1,01%	-12,98%
Categoría	-6,69%	7,65%	-1,10%	-3,80%
Ranking	37/491	418/484	236/479	359/462
Quintil	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,93%	0,35%	4,41%	5,15%
Categoría	-1,46%	-0,50%	-6,65%	-1,42%
Ranking	5/504	259/504	25/491	159/479
Quintil	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 45/492

Quintil: 1

Volatilidad: 2,96%

Ranking: 431/492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0782296759

Fecha de constitución: 15/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD