HSBC GIF RMB FIXED INCOME ICO EUR

• % 2024 0,99%
• Ranking 467/523
• Fecha 21/11/2024

Gestora: HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT HSBC HOLDINGS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.

Referencia: Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,549116 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.356,85

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,99%	-1,01%	-12,98%	2,34%
Categoría	6,71%	-1,09%	-3,83%	9,87%
Ranking	467/523	266/518	377/490	231/457
Quintil	5	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,97%	-2,01%	2,04%	-12,51%
Categoría	1,60%	4,42%	8,73%	1,04%
Ranking	507/523	504/523	483/519	386/489
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 229/519

Quintil: 3

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 213/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0782296759

Fecha de constitución: 15/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD