INVESCO ASIAN INVESTMENT GRADE BOND A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,04%
• Ranking 334/523
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad total, compuesta por los ingresos actuales y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en títulos de deuda asiáticos de grado de inversión (o considerados equivalentes por el Gestor de Inversiones). Los valores de deuda asiáticos incluirán deuda emitida o garantizada por gobiernos asiáticos, autoridades locales/autoridades públicas o emisiones corporativas denominadas en divisas fuertes (es decir, las principales divisas negociadas a nivel mundial).

Referencia: 85% JP Morgan JACI Investment Grade y 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,148500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.556,62

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	6,04%	0,33%	-7,99%	6,65%	-4,89%
Categoría	7,72%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	334/523	228/518	251/490	128/457	330/405
Quintil	4	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,26%	6,44%	7,54%	-1,98%	-0,51%
Categoría	2,55%	5,64%	9,57%	1,99%	9,19%
Ranking	129/523	149/523	352/519	248/489	201/387
Quintil	2	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 442/519

Quintil: 5

Volatilidad: 4,39%

Ranking: 250/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0794788736

Fecha de constitución: 27/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR