INVESCO ASIAN INVESTMENT GRADE BOND A DIS ANNUAL EUR
- % 20246,04%
- Ranking334/523
- Fecha22/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad total, compuesta por los ingresos actuales y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en títulos de deuda asiáticos de grado de inversión (o considerados equivalentes por el Gestor de Inversiones). Los valores de deuda asiáticos incluirán deuda emitida o garantizada por gobiernos asiáticos, autoridades locales/autoridades públicas o emisiones corporativas denominadas en divisas fuertes (es decir, las principales divisas negociadas a nivel mundial).
Referencia:85% JP Morgan JACI Investment Grade y 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,148500 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.556,62
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 6,04% | 0,33% | -7,99% | 6,65% |
| Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 334/523 | 228/518 | 251/490 | 128/457 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 3,26% | 6,44% | 7,54% | -1,98% |
| Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% |
| Ranking | 129/523 | 149/523 | 352/519 | 248/489 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 442/519
Quintil: 5
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 250/519
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0794788736
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
