Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,91%
  • Ranking1427/2197
  • Fecha05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 124,251774 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.831,71

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,91%14,90%7,34%-15,04%5,59%
Categoría-0,04%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1427/2197180/2154836/21031276/2036282/1928
Quintil41241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,70%3,21%4,23%13,92%7,10%
Categoría0,69%2,33%2,98%8,80%-0,36%
Ranking954/2202539/2199652/2177711/2079682/1939
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 712/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 580/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634988

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD