Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,87%
  • Ranking1944/2255
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 116,636348 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.497,85

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,87%14,90%7,34%-15,04%5,59%
Categoría-5,01%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1944/2255183/2212870/21631315/2096289/1986
Quintil51341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,23%-9,53%-0,13%7,42%8,77%
Categoría-4,31%-5,59%0,36%0,36%2,57%
Ranking1824/22551888/22551034/2178492/2110697/1877
Quintil55322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 355/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 718/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634988

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD