SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD
- % 20251,85%
- Ranking1170/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 130,353247 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.422,95
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,85% | 14,90% | 7,34% | -15,04% |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1170/2194 | 180/2151 | 836/2100 | 1275/2033 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,62% | 6,10% | 6,07% | 25,53% |
| Categoría | 2,08% | 3,65% | 4,54% | 18,85% |
| Ranking | 95/2213 | 66/2211 | 626/2188 | 617/2084 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 361/2185
Quintil: 1
Volatilidad: 9,58%
Ranking: 519/2185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795634988
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
