SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD
- % 2025-6,20%
- Ranking1591/2218
- Fecha22/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 120,042739 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.099,44
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,20% | 14,90% | 7,34% | -15,04% |
| Categoría | -2,17% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1591/2218 | 180/2175 | 843/2123 | 1292/2056 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,53% | 4,08% | 2,11% | 14,63% |
| Categoría | 0,45% | 3,27% | 2,39% | 10,49% |
| Ranking | 1036/2222 | 649/2219 | 1045/2198 | 830/2089 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1185/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 8,70%
Ranking: 712/2192
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795634988
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
