Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,59%
  • Ranking1398/2216
  • Fecha29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 144,209139 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.135,77

Fecha: 29/07/2025

1 día: 1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,59%16,33%8,67%-13,99%6,92%
Categoría-1,09%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1398/221684/2173649/21221175/2055138/1947
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,88%3,44%4,45%18,47%14,28%
Categoría1,56%2,34%2,93%8,80%-0,49%
Ranking183/2221454/2217697/2196384/2088242/1895
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 968/2190

Quintil: 3

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 706/2190

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636090

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD