SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,29%
• Ranking 121/384
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 158,396565 EUR

Patrimonio (miles de euros): 465.328,87

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,29%	2,53%	16,33%	8,67%	-13,99%
Categoría	2,29%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	121/384	166/373	29/347	71/324	146/303
Quintil	2	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,97%	0,11%	8,66%	30,88%	17,24%
Categoría	-0,66%	0,57%	5,11%	19,74%	3,65%
Ranking	355/389	265/388	42/379	36/343	39/289
Quintil	5	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 37/378

Quintil: 1

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 57/378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636090

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD