Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20249,83%
- Ranking174/2294
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 141,216390 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.521,93
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 9,83% | 8,67% | -13,99% | 6,92% | -3,28% |
Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 174/2294 | 687/2247 | 1247/2179 | 145/2060 | 969/1877 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,50% | 3,21% | 15,76% | 3,84% | 6,09% |
Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% | -6,66% |
Ranking | 719/2317 | 308/2312 | 121/2285 | 549/2154 | 325/1871 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 135/2289
Quintil: 1
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1417/2289
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636090
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD