SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD
- % 2025-5,43%
- Ranking1477/2221
- Fecha05/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 141,443316 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.944,07
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,43% | 16,33% | 8,67% | -13,99% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1477/2221 | 84/2180 | 650/2128 | 1178/2061 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,86% | -5,51% | 4,72% | 18,06% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% |
| Ranking | 453/2222 | 1535/2221 | 664/2166 | 138/2077 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 525/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 671/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636090
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
