SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD
- % 20261,84%
- Ranking1144/2173
- Fecha17/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 156,175292 EUR
Patrimonio (miles de euros):420.471,69
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,84% | 2,53% | 16,33% | 8,67% |
| Categoría | 1,69% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1144/2173 | 1083/2155 | 81/2111 | 627/2060 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,35% | 1,80% | 3,06% | 30,08% |
| Categoría | 0,71% | 2,00% | 3,12% | 16,96% |
| Ranking | 1401/2173 | 1189/2173 | 1072/2134 | 229/2048 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1241/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 392/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636090
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
