Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1CH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,02%
- Ranking1198/2298
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,911697 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.290,09
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,02% | 8,92% | -19,91% | -2,31% | 2,32% |
| Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1198/2298 | 657/2251 | 1849/2183 | 1228/2064 | 363/1879 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,58% | 2,02% | 12,99% | -10,40% | -8,66% |
| Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% | -6,24% |
| Ranking | 1350/2321 | 472/2316 | 741/2289 | 1590/2158 | 1117/1869 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 825/2293
Quintil: 2
Volatilidad: 6,87%
Ranking: 792/2293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795840619
Fecha de constitución: 14/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
