Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1CH EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,71%
  • Ranking1504/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 8,884940 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.277,68

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,71%8,92%-19,91%-2,31%2,32%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1504/2293655/22441842/21761225/2057362/1874
Quintil42531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,12%0,17%8,41%-9,10%-7,84%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking1807/23191833/23111343/22891574/21601154/1896
Quintil44344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 816/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 6,87%

Ranking: 793/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795840619

Fecha de constitución: 14/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD