HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1CH EUR
- % 2026-0,09%
- Ranking919/1346
- Fecha15/09/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified , JPM Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified, JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,636884 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.122,56
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,09% | 10,11% | 2,24% | 8,92% |
| Categoría | 2,99% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 919/1346 | 278/1315 | 728/1276 | 490/1234 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,20% | -1,46% | 2,96% | 18,68% |
| Categoría | -1,00% | -1,00% | 5,98% | 18,74% |
| Ranking | 686/1390 | 718/1381 | 742/1337 | 450/1221 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 807/1338
Quintil: 4
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 1114/1338
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0795840619
Fecha de constitución: 14/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
