SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,40%
• Ranking 204/342
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,230216 EUR

Patrimonio (miles de euros): 836,46

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,40%	-9,05%	3,11%	-2,65%	-14,06%
Categoría	1,24%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	204/342	297/340	228/331	309/323	246/317
Quintil	3	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,38%	-1,42%	-0,64%	-8,52%	-17,80%
Categoría	1,34%	-0,05%	2,34%	4,32%	3,73%
Ranking	210/342	304/342	282/338	304/322	280/312
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 274/340

Quintil: 5

Volatilidad: 6,34%

Ranking: 40/340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0801193565

Fecha de constitución: 18/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD