SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,80%
• Ranking 237/336
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,084176 EUR

Patrimonio (miles de euros): 830,21

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,80%	-9,05%	3,11%	-2,65%	-14,06%
Categoría	1,29%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	237/336	292/335	226/328	306/320	245/315
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,23%	0,06%	-1,43%	-6,49%	-20,45%
Categoría	-1,30%	1,10%	2,14%	5,97%	1,54%
Ranking	304/336	241/336	283/333	292/320	284/310
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 210/336

Quintil: 4

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 52/336

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0801193565

Fecha de constitución: 18/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD