SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,31%
• Ranking 318/460
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,159140 EUR

Patrimonio (miles de euros): 850,68

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,44%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,31%	-2,65%	-14,06%	3,35%	-2,70%
Categoría	3,25%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	318/460	415/452	356/441	302/411	236/387
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,53%	-0,47%	3,63%	-14,68%	-16,28%
Categoría	0,60%	0,59%	6,30%	-1,24%	1,03%
Ranking	239/466	333/466	375/460	391/441	348/382
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 382/460

Quintil: 5

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 435/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0801193565

Fecha de constitución: 18/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD