SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,87%
• Ranking 349/437
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,204866 EUR

Patrimonio (miles de euros): 757,86

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,87%	3,11%	-2,65%	-14,06%	3,35%
Categoría	-4,48%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	349/437	298/428	384/419	329/409	286/381
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,29%	1,67%	-6,98%	-17,73%	-21,44%
Categoría	0,35%	1,72%	-2,05%	-3,04%	-1,79%
Ranking	337/439	221/439	396/436	399/421	353/376
Quintil	4	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 381/436

Quintil: 5

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 93/436

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0801193565

Fecha de constitución: 18/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD