SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD

  • % 2024-0,14%
  • Ranking367/460
  • Fecha05/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,971735 EUR

Patrimonio (miles de euros):838,56

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,14%-2,65%-14,06%3,35%
Categoría2,26%1,80%-6,80%5,09%
Ranking367/460415/452356/441302/411
Quintil4554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,90%-1,98%1,69%-15,90%
Categoría-0,36%-0,37%4,65%-2,19%
Ranking310/466389/466388/460398/441
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 382/460

Quintil: 5

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 435/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0801193565

Fecha de constitución: 18/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD