SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD
- % 20260,82%
- Ranking234/413
- Fecha26/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,281107 EUR
Patrimonio (miles de euros):814,05
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,82% | -9,05% | 3,11% | -2,65% |
| Categoría | 0,80% | -4,00% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 234/413 | 361/425 | 286/414 | 370/405 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,41% | -1,78% | -9,33% | -9,47% |
| Categoría | 1,13% | -0,44% | -4,31% | 3,09% |
| Ranking | 137/413 | 355/412 | 346/410 | 362/391 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,91%
Ranking: 357/425
Quintil: 5
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 35/425
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0801193565
Fecha de constitución: 18/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
