SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD
- % 2025-8,87%
- Ranking349/437
- Fecha02/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,204866 EUR
Patrimonio (miles de euros):757,86
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -8,87% | 3,11% | -2,65% | -14,06% |
| Categoría | -4,48% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 349/437 | 298/428 | 384/419 | 329/409 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,29% | 1,67% | -6,98% | -17,73% |
| Categoría | 0,35% | 1,72% | -2,05% | -3,04% |
| Ranking | 337/439 | 221/439 | 396/436 | 399/421 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 381/436
Quintil: 5
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 93/436
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0801193565
Fecha de constitución: 18/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
