Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,46%
  • Ranking2127/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,755667 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.442,74

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,46%1,44%-12,64%-7,22%-13,04%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2127/22931881/22441126/21761792/20571815/1874
Quintil55355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,67%4,14%-0,88%-14,32%-30,00%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking1154/2319950/23112187/22891826/21601793/1896
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 2198/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 10,45%

Ranking: 223/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386320

Fecha de constitución: 27/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR