BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,65%
• Ranking 1658/2180
• Fecha 21/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,642361 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.827,59

Fecha: 21/11/2025

1 día: -0,92%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,65%	-4,81%	1,44%	-12,64%	-7,22%
Categoría	2,80%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1658/2180	1953/2137	1750/2086	1048/2019	1661/1913
Quintil	4	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,56%	3,14%	-2,27%	-4,65%	-22,52%
Categoría	0,83%	3,46%	3,03%	16,95%	1,44%
Ranking	1301/2219	1067/2217	1744/2174	1975/2070	1740/1911
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1798/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 355/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386320

Fecha de constitución: 27/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR