BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,85%
• Ranking 1664/2221
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,758841 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.908,36

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,85%	-4,81%	1,44%	-12,64%	-7,22%
Categoría	-2,69%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1664/2221	1988/2180	1786/2128	1069/2061	1696/1952
Quintil	4	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,28%	-7,03%	-1,97%	-7,05%	-26,78%
Categoría	-0,86%	-1,90%	2,18%	6,28%	-1,29%
Ranking	1256/2222	2174/2221	1774/2193	1800/2081	1789/1874
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1813/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 181/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386320

Fecha de constitución: 27/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR