BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS
- % 2026-2,75%
- Ranking1179/1235
- Fecha27/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,770392 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.980,92
Fecha: 27/07/2026
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,75% | -1,34% | -4,81% | 1,44% |
| Categoría | 4,15% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1179/1235 | 998/1226 | 1051/1209 | 1050/1189 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,41% | 2,31% | 1,86% | -6,16% |
| Categoría | -0,73% | 2,41% | 10,59% | 20,13% |
| Ranking | 1018/1241 | 528/1241 | 1098/1230 | 1111/1192 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1029/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 9,07%
Ranking: 114/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386320
Fecha de constitución: 27/06/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
