BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,43%
• Ranking 487/1335
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 79,839357 EUR

Patrimonio (miles de euros): 470,11

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,43%	6,38%	3,21%	9,91%	-5,65%
Categoría	4,02%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	487/1335	480/1304	621/1265	373/1223	210/1177
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,39%	0,71%	5,35%	21,67%	19,59%
Categoría	0,06%	-0,26%	5,46%	24,95%	7,54%
Ranking	470/1380	320/1377	491/1330	579/1248	219/1168
Quintil	2	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 515/1329

Quintil: 2

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 237/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR