BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,85%
• Ranking 1539/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 70,920018 EUR

Patrimonio (miles de euros): 415,23

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,85%	9,91%	-5,65%	-2,36%	-6,74%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1539/2298	485/2251	337/2183	1238/2064	1458/1879
Quintil	4	2	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,55%	2,67%	6,92%	6,64%	-3,19%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	1564/2321	753/2316	1619/2289	458/2158	884/1868
Quintil	4	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1388/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 1525/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR