BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,24%
• Ranking 429/1346
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 79,693684 EUR

Patrimonio (miles de euros): 469,26

Fecha: 07/09/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,24%	6,38%	3,21%	9,91%	-5,65%
Categoría	3,91%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	429/1346	486/1315	628/1276	376/1234	211/1188
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,72%	3,40%	7,85%	19,19%	16,57%
Categoría	-0,29%	1,41%	7,82%	20,75%	5,35%
Ranking	1056/1388	94/1381	465/1336	563/1221	239/1177
Quintil	4	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 563/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 174/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR