BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,78%
• Ranking 1412/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 72,259168 EUR

Patrimonio (miles de euros): 415,23

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,78%	9,91%	-5,65%	-2,36%	-6,74%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1412/2293	484/2244	337/2176	1235/2057	1454/1874
Quintil	4	2	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,13%	2,78%	6,47%	6,98%	-0,30%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1102/2316	1006/2311	1583/2289	448/2160	822/1894
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1612/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 1205/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR