BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,84%
• Ranking 731/2233
• Fecha 26/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 72,471663 EUR

Patrimonio (miles de euros): 427,54

Fecha: 26/05/2025

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,84%	3,21%	9,91%	-5,65%	-2,36%
Categoría	-2,75%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	731/2233	1316/2194	465/2144	322/2077	1176/1967
Quintil	2	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,78%	-2,31%	4,55%	17,58%	5,13%
Categoría	0,87%	-4,64%	2,48%	5,35%	-0,83%
Ranking	155/2233	900/2233	539/2176	169/2090	693/1869
Quintil	1	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 657/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 1490/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR