BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,49%
• Ranking 919/2255
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 71,514824 EUR

Patrimonio (miles de euros): 427,54

Fecha: 03/04/2025

1 día: -1,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,49%	3,21%	9,91%	-5,65%	-2,36%
Categoría	-1,80%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	919/2255	1322/2212	476/2163	324/2096	1181/1986
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,14%	-0,12%	3,14%	14,07%	14,21%
Categoría	-3,85%	-1,95%	3,26%	2,92%	8,86%
Ranking	1027/2255	814/2255	1099/2178	217/2110	745/1873
Quintil	3	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1009/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 5,99%

Ranking: 1412/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR