BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,08%
• Ranking 628/2194
• Fecha 16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 75,517212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 439,57

Fecha: 16/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,08%	3,21%	9,91%	-5,65%	-2,36%
Categoría	1,45%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	628/2194	1292/2151	460/2100	315/2033	1151/1926
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,17%	3,61%	5,45%	19,47%	15,03%
Categoría	0,93%	3,75%	2,72%	16,25%	2,22%
Ranking	894/2213	1020/2211	447/2188	867/2081	372/1955
Quintil	3	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 664/2185

Quintil: 2

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 1445/2185

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR