BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,85%
• Ranking 776/2197
• Fecha 29/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 73,914908 EUR

Patrimonio (miles de euros): 427,54

Fecha: 29/08/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,85%	3,21%	9,91%	-5,65%	-2,36%
Categoría	-0,41%	7,20%	5,48%	-13,35%	0,14%
Ranking	776/2197	1293/2154	460/2103	315/2036	1152/1928
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,82%	1,48%	5,47%	13,42%	13,11%
Categoría	0,63%	1,86%	2,82%	7,31%	0,50%
Ranking	967/2202	1227/2199	400/2177	646/2079	368/1880
Quintil	3	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 441/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 1440/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR