BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,80%
• Ranking 635/1234
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,825600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 458,23

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,80%	6,38%	3,21%	9,91%	-5,65%
Categoría	2,64%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	635/1234	436/1232	586/1215	341/1195	219/1163
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,75%	-1,70%	6,85%	18,60%	15,32%
Categoría	1,31%	-0,08%	9,03%	21,43%	5,89%
Ranking	204/1234	872/1225	696/1227	554/1191	295/1090
Quintil	1	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 619/1232

Quintil: 3

Volatilidad: 7,84%

Ranking: 257/1232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR