BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 2025-0,49%
- Ranking919/2255
- Fecha03/04/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 71,514824 EUR
Patrimonio (miles de euros):427,54
Fecha: 03/04/2025
1 día: -1,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,49% | 3,21% | 9,91% | -5,65% |
| Categoría | -1,80% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 919/2255 | 1322/2212 | 476/2163 | 324/2096 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,14% | -0,12% | 3,14% | 14,07% |
| Categoría | -3,85% | -1,95% | 3,26% | 2,92% |
| Ranking | 1027/2255 | 814/2255 | 1099/2178 | 217/2110 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1009/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 1412/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823387138
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
