BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

• % 2026 1,10%
• Ranking 174/2215
• Fecha 07/01/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,293735 EUR

Patrimonio (miles de euros): 455,13

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,10%	6,38%	3,21%	9,91%
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	174/2215	617/2176	1287/2132	450/2081
Quintil	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,49%	2,70%	6,52%	18,76%
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%
Ranking	487/2215	805/2213	606/2176	774/2081
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 619/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 1257/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR