Informe del fondo de inversión

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AU EUR

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,10%
  • Ranking46/674
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).

Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,782800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo14,10%7,59%-5,86%15,61%-6,12%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking46/674288/66468/62948/584450/497
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,02%5,98%18,83%15,87%27,24%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking100/68077/67836/67313/60955/473
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 90/673

Quintil: 1

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 316/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823429310

Fecha de constitución: 11/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR