Informe del fondo de inversión

BGF EURO BOND D3 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,31%
  • Ranking706/801
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 18,056089 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,31%5,78%-17,39%-3,41%4,26%
Categoría3,27%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking706/801387/760564/720571/686127/639
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,35%0,48%4,63%-12,90%-12,35%
Categoría0,44%1,38%6,39%-2,59%-0,25%
Ranking438/841730/834551/800592/705517/619
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 473/807

Quintil: 3

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 239/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0827877639

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD