Informe del fondo de inversión

BGF EURO BOND D3 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,58%
  • Ranking714/807
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 17,894833 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,58%5,78%-17,39%-3,41%4,26%
Categoría2,46%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking714/807392/767563/728572/696131/648
Quintil53452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,32%-0,64%4,37%-14,04%-13,19%
Categoría-0,23%0,79%6,19%-3,09%-0,87%
Ranking424/843755/839580/804604/712515/624
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 478/814

Quintil: 3

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 244/814

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0827877639

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD