BGF EURO BOND D3 USD
- % 20260,54%
- Ranking114/836
- Fecha12/01/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,935340 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/01/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,54% | -0,63% | -0,27% | 5,78% |
| Categoría | 0,26% | 1,89% | 3,50% | 5,98% |
| Ranking | 114/836 | 687/807 | 665/758 | 366/709 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,33% | -0,20% | 1,71% | 2,60% |
| Categoría | 0,44% | 0,41% | 2,81% | 10,23% |
| Ranking | 576/835 | 712/832 | 594/809 | 592/700 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 691/809
Quintil: 5
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 220/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877639
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
