Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE D2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202418,13%
  • Ranking193/295
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 146,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo18,13%8,13%0,89%30,43%-6,84%
Categoría18,17%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking193/295155/28663/258161/255147/245
Quintil43243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,20%7,00%24,20%30,79%60,58%
Categoría3,90%8,82%25,64%29,26%66,09%
Ranking219/297205/297205/295109/258119/242
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 217/295

Quintil: 4

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 242/295

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0827886119

Fecha de constitución: 18/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD