Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,60%
- Ranking78/299
- Fecha06/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 139,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/06/2025
1 día: 1,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,60% | 15,60% | 8,13% | 0,89% | 30,43% |
| Categoría | -2,74% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 78/299 | 172/295 | 155/286 | 63/258 | 161/255 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,06% | -1,46% | 3,36% | 17,14% | 63,87% |
| Categoría | 4,54% | -2,09% | 4,82% | 18,91% | 69,08% |
| Ranking | 129/299 | 88/299 | 130/296 | 109/272 | 106/246 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 142/296
Quintil: 3
Volatilidad: 15,60%
Ranking: 190/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0827886119
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
