BGF US BASIC VALUE D2 EUR

• % 2026 16,36%
• Ranking 119/338
• Fecha 20/08/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia: Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 178,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	16,36%	7,42%	15,60%	8,13%
Categoría	17,36%	6,01%	14,27%	8,67%
Ranking	119/338	69/314	171/298	146/282
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,11%	8,41%	24,75%	52,38%
Categoría	2,51%	9,53%	24,25%	50,45%
Ranking	283/345	134/341	72/332	58/291
Quintil	5	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 71/332

Quintil: 2

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 155/332

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0827886119

Fecha de constitución: 18/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD