BGF US BASIC VALUE D2 EUR

• % 2026 0,88%
• Ranking 152/293
• Fecha 28/01/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia: Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 154,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,88%	7,42%	15,60%	8,13%
Categoría	1,13%	6,18%	14,18%	8,64%
Ranking	152/293	65/293	164/290	148/281
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,63%	4,52%	4,42%	30,98%
Categoría	0,24%	3,37%	3,15%	29,40%
Ranking	73/293	61/293	65/293	93/281
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 64/293

Quintil: 2

Volatilidad: 13,53%

Ranking: 149/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0827886119

Fecha de constitución: 18/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD